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Liquidar Cheque

Para realizar a Liquidação do lançamento de uma venda em cheque são duas as opções disponíveis.

1. Clique na aba Financeiro.

2. Clique no botão Manutenção de Contas a Receber > Cheques a Receber.

Figura 36 - Botão Cheques a Receber

3. Antes de realizar a liquidação de um registro, faça uma pesquisa para encontrar o registro correto.
Obs.: Caso tenha alguma dúvida, visualize Procurar.

 

Figura 37 - Barra de pesquisa.

4. Após a pesquisa, os resultados aparecerão no Grid de Resultados. Localize o registro a ser liquidado e  clique sobre ele para selecioná-lo.

Figura 38 - Tela com os resultados da pesquisa e um dos resultados selecionado.

5. No menu de botões, clique em Liquidar Cheque.

Figura 39 - Botão Liquidar Cheque

6.  As opções de Liquidação e Depósito estão disponíveis.

Figura 40 - Menu do botão Liquidar Cheque

7.1. Ao clicar sobre a opção Liquidação, a janela referente será exibida.

Figura 41 - Tela Liquidação de Cheque .

7.2. Na janela Liquidação, insira a data de liquidação no campo referente. Escolha o Banco Crédito se necessário e clique em Confirmar[F12].

Figura 42 - Botão Confirmar

8.1. Ao clicar sobre a opção Depósito, a janela Depósito de Cheque Recebido será exibida. Alguns de seus campos são descritos a seguir.

  1. Depósito: Dados referentes ao cheque, sendo eles o banco, agência, conta, número do envelope/depósito e nome do portador.
  2. Cheques: Neste grid constará o cheque selecionado anteriormente no grid de resultados.
  3. Cadastro de Item: Ao clicar sobre este botão é possível realizar a inclusão de outros cheques.
  4. Excluir: Pode-se realizar a exclusão do cheque selecionado.

Figura 43 - Tela Depósito de Cheque Recebido

8.2. Após preencher as informações necessárias, clique no botão Confirmar[F12].

Figura 44 - Botão Confirmar