1. Situação: Situação dos cheques.
   • Todos: Inclui todos os cheques no relatório, independente do estado.
   • Abertos : Inclui somente cheques em aberto.
   • Liquidados : Só apresenta os cheques liquidados.
   • Vencidos: Gera um relatório somente com cheques vencidos.
2. Datas: Vários tipos de acontecimentos, em um certo período, podem ser fatores para gerar um relatório. Abaixo estão aqueles disponíveis para a geração do relatório de contas a pagar da empresa.
   • Data de Cadastro : Data em que o cheque foi cadastrado no sistema.
   • Data de Emissão : Data em que o cheque foi emitido.
   • Data de Vencimento : Data do vencimento do cheque.
3. Cliente: Cliente que gerou o cheque.
4. Procurar por Cliente: Botão útil para realizar uma pesquisa específica por cliente.
5. Num. Cheque: Número do cheque relacionado, caso seja uma pesquisa específica.
6. Ordenação: Opções disponíveis para ordenação dos itens no relatório.

   • Código: Os registros aparecerão no relatório por ordem crescente do código do cheque.
     Obs.: Este número aparece no momento do cadastro de um cheque a receber no sistema.
   • Data de Emissão : Ordena o relatório por ordem de emissão do cheque, do mais antigo ao mais recente.
   • Data de Vencimento : Ordena por ordem de vencimento, do mais antigo ao mais recente.
   • Nome : Ordena o relatório alfabeticamente pelo nome do cliente.

Figura 126 - Botão Visualizar

6. Para gerar o relatório, clique em Imprimir.

Figura 127 - Botão Imprimir

7. Será exibido o relatório conforme a imagem a seguir: