Siga os
passos abaixo para gerar um relatório acerca das contas a receber registradas no
sistema.
1. Clique na aba
Relatórios.
2. Clique no botão
Financeiro >
Contas a Receber
.
Figura 118 - Menu de opções do botão
Financeiro
4. A seguinte
janela será
aberta. Uma descrição de seus campos vem a seguir.
-
Relatório Analítico: Marcado gera um
relatório mais detalhado (mais informações). Quando não marcado gera um
relatório mais sucinto (menos detalhes).
-
Situação(opções
selecionáveis):
Situação das contas que precisam de pagamento.
-
Todas: Inclui todas as contas a pagar no relatório, independente do
estado.
-
Abertas : Inclui somente as contas
a pagar em aberto.
-
Liquidadas : Só apresenta as contas
liquidadas.
-
Vencidas: Gera um relatório somente com contas
vencidas.
-
Datas: Vários tipos de acontecimentos, em um certo
período, podem ser fatores para gerar um relatório. Abaixo estão aqueles
disponíveis para a geração do relatório de contas a pagar da empresa.
-
Data de Cadastro : Data em que a conta a receber foi
cadastrada no sistema.
-
Data de Emissão : Data em que a conta a receber foi
emitida.
-
Data de Vencimento : Data do vencimento
da conta.
-
Data de Quitação : Data em que o recebimento da conta
foi efetuado.
-
Cliente: Cliente que efetuará o
pagamento da conta.
-
Procurar por
Cliente: Botão útil para realizar uma pesquisa específica de um
cliente.
-
Tipo de
Documento: Tipo de documento gerado.
-
Natureza:
Natureza da operação realizada para a geração da conta a receber.
-
Num.
Documento: Número do
documento gerado ao receber o pagamento da conta.
-
Ordenação: Opções
disponíveis
para a ordenação dos itens no relatório.
-
Código: Os registros aparecerão no relatório por ordem crescente do
código da conta a receber.
Obs.: Este número
aparece no momento do cadastro da conta a receber no sistema.
-
Data de Emissão : Ordena o relatório por
ordem de emissão da conta, da mais antiga à mais recente.
-
Data de Vencimento : Ordena por ordem de vencimento,
do mais antigo ao mais recente.
-
Data de Quitação :
Ordena da conta recebida mais antiga às mais recentes.
-
Nome : Ordena
o relatório alfabeticamente pelo nome do cliente.
Figura 119 - Janela Relatório de Contas a
Receber
5. (OPCIONAL) Para
visualizar o relatório antes de imprimir, clique em Visualizar.
Figura 120 - Botão
Visualizar
6. Para gerar o relatório, clique em Imprimir.
Figura 121 - Botão
Imprimir
7.
Ao selecionar a opçãoRelatório Analíticoserá exibido o relatório
conforme a imagem a seguir:
8. Ao desmarcar a
opçãoRelatório Analíticoserá exibido o relatório conforme a imagem a seguir:
